执行摘要
项目背景
市场前景
随着科学技术发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按组分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、有机高分子材料、先进复合材料四大类。按材料性能分为结构材料和功能材料。结构材料主要是利用材料的力学和理化性能，以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能要求；功能材料主要是利用材料具有的电、磁、声、光热等效应， 以实现某种功能，如半导体材料、磁性材料、光敏材料、热敏材料、隐身材料和制造原子弹、氢弹的核材料等。
21世纪科技发展的主要方向之一是新材料的研制和应用。新材料的研究，是人类对物质性质认识和应用向更深层次的进军。
图表——2011-2019年中国新材料产业总产值
我国自“九五”开始就将新材料作为发展重点，自从“十二五”以来，国内的新材料技术发展取得了很大的进步，自主创新能力越来越强，创新成果越来越多，国内新材料的龙头企业和领军人才的整体实力也得到大幅度的提升。以企业为主体、市场为导向、产学研用相互结合的新材料创新体系逐渐完善，并且国家的新材料实验室、企业技术中心以及科研院所实力也得到大幅度的提升，促进了许多重大技术研发及成果转化。我国新材料产业总产值由 2010 年的 6500 亿元增长至 2019 年的 4.5 万亿元，年均增速超过 25%。预计到2021 年有望突破 7 万亿元。
行业痛点
尽管近些年来我国新材料产业获得了较快发展，但是与发达国家进行比较，我国新材料产业整体而言无论是在产业规模方面、技术水平方面及市场竞争方面上都存在着一定程度的差距。具体主要表现在我国新材料产业在关键材料依旧需要通过进口才能满足国内的需要，关键技术和核心技术长期难以突破是制约产业创新发展的最大瓶颈，关键设备不掌握也是新材料领域一大短板。此外，我国新材料研发投入不足、进行自主研发创新的能力还不强。在发展的环境上，我国新材料产业的发展既缺少良好健全的外部政策环境又缺少企业进行科学管理的内部环境。
未来能够带动新兴产业发展的高端材料是我国新材料产业发展的主要方 向。随着传统材料企业不断转型升级，我国新材料发展也将由原材料、基础化工材料逐步过渡至新兴材料、半导体材料、新能源材料、节能（轻量化）材料，围绕电子信息、高端制造、航空航天和国防军工等重点领域，以及机器人、无人驾驶、大数据等新兴产业的发展对材料的需求，通过创新突破其技术瓶颈，实现现有材料的升级，加强产业化应用技术攻关，促进产业化，做到产业关键核心技术和产业链关键环节供给的自主可控。
项目总体描述
基于以上市场发展的巨大需求与行业发展面临的瓶颈，湖南某实业有限公司欲凭借专业的研发团队、领先的产品技术及丰富的资源优势，建设第三代模块轮理论体系，以模块化理论创新、技术创新、产业模式创新与商业模式创新为方向，致力推动制造业绿色发展，引领制造业快速实现数字化升级转型。通过模块化新材料项目，打造全球最大的自主创新“数字化模块新材料产业集群 ”。
项目资金需求
公司经过2年半时间的建设和试运营，于2019年8月开始对外推广，目前已经实现销售额6000余万万，并取得了大量的合作协议（目前已签订合同总额达13.15亿元，另有大量待签订、洽谈中项目），未来五年（2021-2025）可实现销售4亿元、9亿元、16亿元、30亿元、60亿元，净利润率不低于20%。
公司目前的困难在于靠自身的资金积累滚动投入时间过长，严重影响公司发展，因此需要资金支持以加快项目建设生产进程，计划资金总体需求10亿元，具体如下：
1、研发费用，3年内预计需投入8000万元；
2、市场推广与示范基地投入，1.2亿元；
3、常德市高新区管委会给某产业园项目预留土地1000亩，规划用地413亩，第一期150亩于2018年建成投产，二期11.13万平米建筑投入（实验室、厂房）预计需2.5亿元；
4、二期自动化设备投入，2.5亿元；
5、补充流动资金，3亿元；
项目收益预期
经详细财务测算（测算过程参见第七章），项目税前内部收益率为42.20%，财务净现值为101,067.23万元，静态投资回收周期为3.83年；税后内部收益率为35.36%，财务净现值为74,866.16万元，静态投资回收周期为4.05年；项目税前投资收益率为56.67%；税后投资收益率为48.17%。项目盈利能力、抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的。
图表——项目主要财务指标
公司SWOT分析
公司优势分析
1、渠道优势
公司通过线上和线下相结合的方式，来推广自己的产品，在 2017 年更是与京东签订战略合作协议，入驻电商平台；在线下，通过举办某某创客大赛，让更多的中小学生参与，同时在央视适时直播；线下与小米生态、苏宁国美等零售巨头合作，通过各种渠道，扩大自己品牌影响力。
2、技术优势
为了打破国外行业巨头的专利壁垒，湖南某实业有限公司研发团队联合中科大环光学院、清华大学电子工程系等科研机构组成专家团队，以近四百项专利技术，打破了半导体照明行业沿用二十年的产品架构，进行颠覆式创新，研发出的“模块化半导体照明产品”由五种标准化功能模块——光源、电源、电路、灯饰透镜、外框构件便捷组合而成，淋漓尽致地发挥了固态照明的核心优势，相较传统照明，比现有产品散热效率提升 4-6 倍，光效提高 10%-25%，体积、重量减少 60%，成本降低60-70%。
湖南某实业有限公司模块化新材料采用符合环保标准的复合型树脂为原材料，为客户倾心提供专业的人居空间整体解决方案，满足全方位商务需求，营造舒适健康的生活环境。
湖南某实业有限公司模块化新材料技术是一项颠覆性技术：
（1）颠覆性技术是相对于“渐进性技术”而言的，颠覆性创新往往出现在交叉领域。
①渐进性技术又称维持性技术，指的是已立足于市场的现存技术。颠覆性技术，是一种另辟蹊径、对已有传统或主流技术途径产生整体或根本性替代效果的技术，可能是全新技术，也可能是现有技术的跨学科、跨领域应用。例如：磁带取代唱片，光盘取代磁带、U 盘取代光盘，数码相机取代胶卷，电话取代电报、手机取代电话机，液晶取代显像管等。新技术改变游戏规则，以此重新定义市场。
②相对于渐进性创新，颠覆性技术创新是最高阶的创新，它是在基础研究新成果与新技术结合的基础上推动产业新变革，需要从基础研究做起，实现全链条贯穿。只有这样才能成为名副其实的领跑者。模科的模块化技术理论基础是建立在粒子物理学与量子力学基础上。技术体系涉及到材料技术、结构力学、电子工程、软件智能、工业设计等多项学科。产品应用涉及多个产业包括照明电器、家装工装、家具办公、智能家居、景观雕塑、建筑墙体、电子家电、益智教育等等。
（2）从“颠覆性”的评价体系看模科的技术体系符合性
图表——模块化新材料技术体系
①首先要有思想理念的突破。以产生新思想、新理论、新方法—模科的技术思想、技术路线（见上图）。
②其次要有科学手段的突破——模科的技术方案、产品方案、标准体系及应用技术手册（见上图）。
③最后要有评价体系的突破。现有的评价是基于对已有学术价值观的共识和已有学术数据的延续。但若要遴选出真正的“领跑者”， 需要采用非共识评价、颠覆性评价、创新度评价、交叉式评价等非常规评价体系。
3、产品品质优势
工厂全线引进定制的专业化模块生产设备，总投资达 6100 万，为产品品质提供了强有力的保证。其中：现代化电子车间投入 300 万，LED 无尘封装车间购买固金、焊线、分光、贴片、回流焊等设备 500万，产品老化车间 200 万，产品注塑车间投入自动注塑设备 4000 万， 模具开发车间投入CNC 加工中心、慢走丝、磨床设备 600 万，研发实验室投入远方积分球、结温测试仪、示波器等 500 万。
图表——厂区
图表——封装车间
图表——装配车间
图表——精加工车间
图表——注塑车间
公司劣势分析
1、资金劣势
公司未来的发展目标是打造高新技术模块化产业集群，从设备购买、厂房的建设、产品的设计研发和人员的配备，需要大量的资金投入，公司目前的资金还不能满足为实现发展目标而需要的资金需求。
2、市场需要推广
湖南某实业有限公司是高新技术企业，将模块化技术应用到新材料，设计研发了模块化产品，利用其特性，易于拆解组合、无污染，是国家重点支持的领域，由于市场还没有完全铺开，对于老板姓来说比较陌生，接受度不高，但是随着公司的营销推广，不仅举办了线下科创活动，同时在央视进行转播，与电商、线下零售商合作，产品很快被市场认可，被老百姓接受，这个劣势很快被消除。
公司机遇分析
由于模块化技术的独特性，将模块化技术应用于新材料，使模块化新材料易于拆解组合，应用于多个领域，智能家庭家居领域、益智教育领域、建筑装修领域等，应用场景十分广泛，而且模块化新材料的环保特性，无污染，国家政策十分支持的领域，需求会越来越大，对于公司来说，是发展良机，前景非常广阔。
公司威胁分析
主要是竞争威胁。模块化新材料是未来发展的趋势，但目前在全球是一个完全空白的市场。湖南某实业有限公司已经具备一定的规模，处于行业缔造者阶段，市场一旦打开，将会有无数的大小企业跟进，仿造或对技术进行破解。公司必须考虑如何应对这种局势，并预先采取各种措施及应对方案。例如专利布局、专利许可、商标保护、合作开发等，未雨绸缪，使得公司利益始终保持最大化。
