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兰星琪智能精密直线电机驱动机床天使轮项目商业计划书

来源:兰星琪智能精密直线电机驱动机床天使轮项目商业计划书      发布时间:2023-08-10

序言

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置,自1993年德国Ex-CELL-o公司研发出世界上第一台直线电机驱动工作台的加工中心以来,直线电机已在不同种类的机床上得到应用。目前世界上知名的机床制造商几乎无一例外地都推出了直线电机驱动的机床产品,覆盖了绝大多数机床类型。

从市场角度分析,近十年电机行业整体上呈现增长的趋势。交流电机占整个电机行业产量的绝大部分,交流电机的发展水平和增长速度基本可以代表整个电机行业的发展水平和增长速度。数据显示,2011年我国直线电机的需求量为5.6亿台;到2018年,直线电机的需求量在9.2亿台左右,2011-2018年的年均复合增长率为6.82%。

图表0-1 2011-2018年中国直线电机需求量变化情况(单位:亿台·%)

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数据来源:中国电器工业协会

但是全球直线电机市场基本被国外巨头所垄断,GE、博世、西门子等公司下属均设有直线电机公司。国内对直线电机的了解,多来自于对进口生产设备的研究,发现其核心部件正是一套直线电机组。越来越多的国内企业,进入到直线电机的研发与生产,行业需求和市场规模也越来越大。

从政策层面分析,中国制造2025十大领域中第二大领域提出(高档数控机床):开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件,加快实现产业化。加强用户工艺验证能力建设。

大力倾斜、企业重心转移,分布式光伏将迎来真正爆发式增长。

基于以上行业与政策的优势,深圳市某科技有限公司采用具有自主知识产权的直驱多动子环形线研发技术,设计出具有世界领先水平的智能精密直线电机(产品名称:LC直驱多动子环形线,本计划书内简称“兰星琪智能LC电机”),它通过特殊的动子设计使直驱电机在圆弧段也能够精准平稳运行,从而使动子在直线与圆弧线上完美顺畅组合,实现直线电机与旋转电机有机结合,形成精准和高速的环形线,具备直接驱动、多动子超长生产、高速、高精、响应快、易安装、少维护等特点。极高的重复定位精度、速度和自由的工作台数量组合,为客户提供更高效、更灵活的解决方案,有效缩短运行周期,提高生产效率。

图表0-2 产品外形结构图

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项目正是在这一行业、政策背景下进入市场,目前兰星琪智能LC电机研发工作已经完成,并于2019年初销售三台。为了让项目又好又快的发展,项目方决定发挥资本量,吸引战略资金960.00万元,用于产品的销售、量产与技术的迭代研发工作。公司对产品、市场、团队充满信心,如进展顺利,未来五年内可实现将项目打造中国智能精密直线电机第一品牌愿景。

行业痛点

中国的直线电机行业起步比较晚,到目前为止,还没有形成一个真正成规模应用的工业模式,目前更多的是停留在科研阶段,少部分应用于工业化生产上。其中70%以上产品都是进口(品牌主要集中在新加坡、台湾、日本和欧美)。目前看来,即使在国内市场上销量靠前的雅科贝思,产品都具备以下三个不足之处:

图表1-1 国内直线电机产业痛点

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项目概况

本项目通过将环形线由标准模块化设计,可根据长度和宽度方向可根据客户要求扩展,同时依据客户的实际产品灵活定制不同大小何推力,最终依托项目团队强大的研发能力,实现直接驱动、多动子超长生产、高速、高精、响应快、易安装、少维护的技术应用指标。

图表1-2 项目产品核心竞争优势

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项目运营模式简诉

1 项目产品输出模式

图表1-3 项目产品输出模式图

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项目通过核心产品自主研发+配件产品代工+项目地集成的模式投产,拟定此模式产品输出主要考虑到:

(1)投资少,避免项目申报的繁琐:如果采用自研资产模式,厂房的投资、运营的管理、申报的繁琐,不仅仅会拉长整个项目的落地时间,更是会加大一笔巨大的投资。经过考虑,项目硬件、核心产品自主研发(目前研发已经完成),其他配件采用代工模式,不仅仅可以减少投资,更是可以提高落地效率。

(2)供应链模式运营,避免产品的滞销:如果项目的产品直接在工厂或者研发中心集成,不仅仅“量”的问题不好把控,更是多出一笔巨大的仓库储存费用。项目采用技术输出+产品输出的模式,拿下订单后将产品直接分配式发送至项目地,直接在产品项目地集成+安装,高效、轻资产式运营。

2 未来规划方向

项目根据实际情况,采取“两轮融资(首轮融资产品输出、次轮融资自建厂房与研发基地)+上市”、“产品出售+加盟代理”的"采蘑菇"战略模式,力争3-5年内快速铺开市场,将我们的产品辐射到全国区域。("采蘑菇"战略:"采蘑菇"市场开拓战略是一种跳跃性的拓展战略,企业开拓目标市场时,通常遵循目标市场"先优后劣"的顺序原则,而不管选择的市场是否邻近。也就是首先选择和占领最有吸引力的目标区域市场,采摘最大的"蘑菇";其次再选择和占领较有吸引力的区域市场,即采摘第二大的"蘑菇",不管这个市场和最有吸引力的市场是否邻近,以此类推。)

图表1-4 项目融资规划诠释

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3、融资与资金使用规划

因为项目采用的是“融资+运营(上市)”循序渐进的拓展方式,所以本计划书关于财务、股权、投资分配只针对目前960.00万融资规划进行详细分析,待到时机成熟后,再对下一轮融资财务进行详细核算。

目前融资960.00万规划主要用途:

1、静态投资:660.00万元;

2、流动资金:300.00万元。

图表1-5 项目天使轮融资资一览表(单位:万元)

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备注:目前深圳市某科技有限公司已研发两代兰星琪智能LC电机,前期自投金额为2,548,378.00元。

图表 1-6 项目前期投资核算一览表(单位:元)

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(以上融资明细核算与前期投资明细参见第四章)

融资需求

项目天使轮融资额

项目天使轮主要针对市场做导向,以传统制造业的机床、半导体设备、激光加工设备、锂电池设备、EMS、电子元器件设备六大设备为主要产品输出,主要融资的用途有:

1、团队搭建:按照人均1万元/月计算,20人团队首年240.00万元;

2、市场拓展:展会、广告、渠道、招商等费用,按照每月20万元计算,首年约240.00万元;

3、扩充:按照3000㎡厂房规模,50元/㎡·月计算,年费用约180.00万元;

4、流动资金:客户下订单后,需要采购原材料的初期储备资金,按照300.00万元预算。

综上所述,项目天使轮融资金额为960.00万元。

天使轮融资使用规划

项目融资后,预计一年时间即可盘活整个项目的运营,无需追加投资,资金使用如下表所示:

图表4-1 融资资金使用规划表(单位:万元)

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三大成本核算

财务费

财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。具体项目有: 利息净支出(利息支出减利息收入后的差额)、汇兑净损失(汇兑损失减汇兑收益的差额)、金融机构手续费以及筹集生产经营资金发生的其他费用等。包括企业生产经营期间发生的利息支出(减利息收入)、汇兑损益(有的企业如商品流通企业、保险企业进行单独核算,不包括在财务费用)、金融机构手续费,企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等。

项目采用股权融资形式无贷款金额,涉及的财务费用为项目采购原物料时,有肯能发生的资金垫付费用,约占比原辅料成本的2%。

管理费

管理费用的概念:管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的各项费用,本项目涉及到的管理费用有:

1、分配各大区域代理人员的销售额,占比代理人出售机器营业额的20%;

2、分配兼职人员的销售额,占比兼职人员出售机器营业额的10%。

销售费

销售费用的概述企业在销售产品、提供服务等过程中发生的费用,包括由企业负担的研发费用、广告费、保险费、和销售服务费、销售部门人员工资、职工福利费、办公费、等其他经费,根据直线电机行业运营销售费比例看,预计占比营业额的15%。

外购成本(主营业务成本)

主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经常性活动所发生的成本。企业一般在确认销售产品、提供劳务等主营业务收入时,或在月末,将已销售商品、已提供劳务的成本转入主营业务成本,本项目外购成本占比核算过程如下:

1、一代产品外购成本14.17万元/台;(参见图表2-5)

2、二代产品外购成本8.41万元/台;(参见图表2-6)

通过以上分析,按照21.58万元/台的平均售价,主营业务员成本约占比营业额的53%。[(14.17+8.41)/2]/21.58=53%

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